Chiến lược Day trading kiếm lợi nhuận ổn định, rủi ro thấp từ một Forex trader đầy kinh nghiệm đây!
Xin chào cả nhà!
Bài này mình dịch trên Quora, của tác giả Dorrow Green - là một Day trader và một Scalper (trader giao dịch lướt sóng) trên thị trường Forex nhé!
Tôi có thể kiếm được 1-2% lợi nhuận trong một ngày nhờ giao dịch bình tĩnh, và tôi có thể kiếm được 40-50% lợi nhuận bằng cách giao dịch lướt sóng (scalping) mỗi ngày. Tất cả phụ thuộc vào ngày giao dịch, bao gồm:
Bạn có thể làm được điều này với bất kỳ số tiền ký quỹ nào, hãy xem 2 ví dụ sau nhé!
Bạn giao dịch với 0,05 lot - cứ mỗi 10 pips lợi nhuận, bạn sẽ nhận về $5, tức là 0,25%.
Bạn giao dịch với 0,1 lot - cứ mỗi 10 pips lợi nhuận, bạn sẽ nhận về $10, tức là 1%.
Bạn giao dịch 0,02 lot - cứ mỗi 10 pips lợi nhuận, bạn sẽ nhận về 0,4% lợi nhuận.
Đối với bất kỳ số tiền ký quỹ nào, bạn đều có thể tính được số tiền bạn sẽ kiếm được nếu bạn biết được số pip chính xác.
Không quan trọng là bạn đang giao dịch loại tiền tệ nào, thị trường luôn luôn chuyển động và nó có thể dao động trong phạm vi 30 pips hoặc cho một xu hướng đi hơn 100 pips. Thực hiện 2-3 giao dịch một ngày, bạn có thể thu thập được 30 pips với rủi ro 12-15 pips (bằng cách sử dụng dừng lỗ). Vì vậy, 30 pips với khối lượng giao dịch thấp sẽ mang lại cho bạn lợi nhuận 1-2%.
Tôi khuyên bạn nên đặt dừng lỗ không quá 20 pips. Đối với cặp EURUSD thì nên khóa ở mức 12-17 pips, còn cặp GBPUSD có độ biến động cao hơn nên bạn có thể khóa ở mức 15-20 pips.
![]()
Với số tiền ký quỹ $2.000, sử dụng 0,05 lot để giao dịch, thì 12-20 pips sẽ tương đương với $6-10, tức là 0,3-0,5% lợi nhuận từ số tiền ký quỹ của bạn - rủi ro rất thấp!
Trong swing trading bắt sóng với 20-30 pips, bạn có thể nhận được 40-60 pips với 2 lệnh, lợi nhuận 1-1,5%. Thị trường có thể biến động mạnh và chuyển sang xu hướng 60-100 pips, và bạn sẽ có ít nhất 1 lệnh mang lại cho bạn lợi nhuận hơn 2%.
Dưới đây là một chiến lược đơn giản có thể mang lại cho bạn lợi nhuận ổn định:
Vậy, nếu bạn tham gia thị trường với 10% số vốn thì hãy sử dụng lệnh dừng lỗ tại 15-20 pips, tức là khoản lỗ $15-20, nhưng mục tiêu của bạn phải là hơn 50 pips. Có những trường hợp khi bạn kỳ vọng hơn 100 pips, nhưng thị trường chị mang về cho bạn có 30 pips và bạn chỉ ăn chốt lời có 1 pip. Rất có thể, nhưng trong trường hợp đó, ít nhất là tài khoản của bạn cũng không bị dính lỗ.
Điều thứ hai đó là mọi thứ đều phụ thuộc vào sự chuyển động của thị trường. Hôm nay thị trường có thể mang lại cho bạn +2 pips, ngày mai là -15 pips, ngày mốt là +75 pips. Vì vậy, rất khó để tính toán số tiền bạn có thể kiếm được trong một ngày.
Bạn có thể sử dụng 20% hoặc 50% số tiền bạn ký quỹ để giao dịch, nhưng bạn phải hiểu những rủi ro mình đối mặt và lợi nhuận bạn mong đợi là bao nhiêu.
Nhưng tôi nghĩ bạn nên bắt đầu với rủi ro thấp, kiểm soát việc quản lý vốn, kiếm khoảng 20% lợi nhuận, và sau đó hãy mạo hiểm, tăng khối lượng giao dịch với rủi ro cao hơn. Để an toàn, bạn có thể mạo hiểm với 20% lợi nhuận bạn vừa kiếm được. Nhưng trong trường hợp này, bạn phải chắc chắn với các tín hiệu giao dịch, để không đánh mất 20% lợi nhuận đó và rơi vào thế thua lỗ.
Nếu bạn tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc của chiến lược giao dịch, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận! Thậm chí bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn bạn muốn.
Nếu bạn làm theo những đề xuất này và xây dựng chiến lược giao dịch theo các quy tắc đơn giản này, đồng thời quản lý vốn chặt chẽ, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận ổn định! Không hề khó và chiến lược này mang lại hiệu quả trong 80-90% tình huống thị trường.
Hãy nhớ một điều nữa - đừng cố gắng kiếm về chính xác một khoản lợi nhuận nào đó, 1% hoặc 3% hoặc 50% trong một ngày. Nếu bạn nhắm mục tiêu lợi nhuận 1%, nhưng sau đó thị trường lại đi ngược xu hướng bạn dự đoán, thì cảm xúc của bạn có thể phá vỡ chiến lược giao dịch của bạn. Chắc chắn, bạn sẽ đợi 1% lợi nhuận này ngay cả khi thị trường đã vượt 100 pips so với vị thế của bạn và bạn sẽ thua lỗ 5% hoặc 10% hoặc thậm chí nhiều hơn... Đôi khi chỉ vì chờ đợi 1% lợi nhuận mà trader phải mất toàn bộ tiền trong tài khoản đấy!
Trong trường hợp đó, tôi khuyên bạn nên tuân theo các quy tắc nghiêm ngặt về chiến lược và tuân theo các tín hiệu - chỉ ra điểm mua/ bán và dừng lỗ/ chốt lời.
Hãy tuân theo các tín hiệu từ chiến lược giao dịch và thị trường cho bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu bạn nhé! Thị trường có thể cho bạn nhiều hơn những gì bạn mong đợi, thậm chí gấp 2-3 lần một ngày bằng cách giao dịch swing trading hoặc giao dịch theo xu hướng trong ngày, hoặc nó cũng có thể lấy đi lơi nhuận trước đó của bạn tối đa tại mức bạn đặt dừng lỗ.
Chúng ta không phải là người quyết định thị trường sẽ đi đâu, mà chỉ có một người có thể, đó là thị trường (cụ thể là những nhà tạo lập thị trường). Chúng ta là trader, chúng ta phải thích ứng với thi trường thôi!
Vì vậy, đừng nhắm đến những mục tiêu cố định. Chỉ cần giao dịch và thu thập pip qua từng ngày. Thu thập pip chính là mang về lợi nhuận rồi!
Chúc các bạn may mắn và thành công!
Bài này mình dịch trên Quora, của tác giả Dorrow Green - là một Day trader và một Scalper (trader giao dịch lướt sóng) trên thị trường Forex nhé!
-----------------------------
Tôi có thể kiếm được 1-2% lợi nhuận trong một ngày nhờ giao dịch bình tĩnh, và tôi có thể kiếm được 40-50% lợi nhuận bằng cách giao dịch lướt sóng (scalping) mỗi ngày. Tất cả phụ thuộc vào ngày giao dịch, bao gồm:
- Lượng thời gian tôi dành ra mỗi ngày để giao dịch
- Cặp tiền tệ tôi giao dịch
- Biến động thị trường
- Quản lý vốn tôi sử dụng để giao dịch
Để có được lợi nhuận 1-2% mỗi ngày với rủi ro thấp
Bạn có thể làm được điều này với bất kỳ số tiền ký quỹ nào, hãy xem 2 ví dụ sau nhé!
1/ Nếu bạn ký quỹ $2.000:
Bạn giao dịch với 0,05 lot - cứ mỗi 10 pips lợi nhuận, bạn sẽ nhận về $5, tức là 0,25%.
Bạn giao dịch với 0,1 lot - cứ mỗi 10 pips lợi nhuận, bạn sẽ nhận về $10, tức là 1%.
2/ Nếu bạn ký quỹ $500:
Bạn giao dịch 0,02 lot - cứ mỗi 10 pips lợi nhuận, bạn sẽ nhận về 0,4% lợi nhuận.
Đối với bất kỳ số tiền ký quỹ nào, bạn đều có thể tính được số tiền bạn sẽ kiếm được nếu bạn biết được số pip chính xác.
Không quan trọng là bạn đang giao dịch loại tiền tệ nào, thị trường luôn luôn chuyển động và nó có thể dao động trong phạm vi 30 pips hoặc cho một xu hướng đi hơn 100 pips. Thực hiện 2-3 giao dịch một ngày, bạn có thể thu thập được 30 pips với rủi ro 12-15 pips (bằng cách sử dụng dừng lỗ). Vì vậy, 30 pips với khối lượng giao dịch thấp sẽ mang lại cho bạn lợi nhuận 1-2%.
Tôi khuyên bạn nên đặt dừng lỗ không quá 20 pips. Đối với cặp EURUSD thì nên khóa ở mức 12-17 pips, còn cặp GBPUSD có độ biến động cao hơn nên bạn có thể khóa ở mức 15-20 pips.
Với số tiền ký quỹ $2.000, sử dụng 0,05 lot để giao dịch, thì 12-20 pips sẽ tương đương với $6-10, tức là 0,3-0,5% lợi nhuận từ số tiền ký quỹ của bạn - rủi ro rất thấp!
Trong swing trading bắt sóng với 20-30 pips, bạn có thể nhận được 40-60 pips với 2 lệnh, lợi nhuận 1-1,5%. Thị trường có thể biến động mạnh và chuyển sang xu hướng 60-100 pips, và bạn sẽ có ít nhất 1 lệnh mang lại cho bạn lợi nhuận hơn 2%.
Dưới đây là một chiến lược đơn giản có thể mang lại cho bạn lợi nhuận ổn định:
- Mở biểu đồ khung H1 và M5 trên một cặp tiền tệ.
- Tìm đỉnh và đáy trên khung H1 và mở lệnh trên chart khung M5 khi nó xuất hiện một mô hình đảo chiều.
- Đặt dừng lỗ dưới hoặc trên các mức bạn đang giao dịch và chờ tín hiệu ngược lại.
Vậy, nếu bạn tham gia thị trường với 10% số vốn thì hãy sử dụng lệnh dừng lỗ tại 15-20 pips, tức là khoản lỗ $15-20, nhưng mục tiêu của bạn phải là hơn 50 pips. Có những trường hợp khi bạn kỳ vọng hơn 100 pips, nhưng thị trường chị mang về cho bạn có 30 pips và bạn chỉ ăn chốt lời có 1 pip. Rất có thể, nhưng trong trường hợp đó, ít nhất là tài khoản của bạn cũng không bị dính lỗ.
Điều thứ hai đó là mọi thứ đều phụ thuộc vào sự chuyển động của thị trường. Hôm nay thị trường có thể mang lại cho bạn +2 pips, ngày mai là -15 pips, ngày mốt là +75 pips. Vì vậy, rất khó để tính toán số tiền bạn có thể kiếm được trong một ngày.
Bạn có thể sử dụng 20% hoặc 50% số tiền bạn ký quỹ để giao dịch, nhưng bạn phải hiểu những rủi ro mình đối mặt và lợi nhuận bạn mong đợi là bao nhiêu.
Nhưng tôi nghĩ bạn nên bắt đầu với rủi ro thấp, kiểm soát việc quản lý vốn, kiếm khoảng 20% lợi nhuận, và sau đó hãy mạo hiểm, tăng khối lượng giao dịch với rủi ro cao hơn. Để an toàn, bạn có thể mạo hiểm với 20% lợi nhuận bạn vừa kiếm được. Nhưng trong trường hợp này, bạn phải chắc chắn với các tín hiệu giao dịch, để không đánh mất 20% lợi nhuận đó và rơi vào thế thua lỗ.
Đừng giao dịch mà không quản lý vốn!
Nếu bạn tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc của chiến lược giao dịch, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận! Thậm chí bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn bạn muốn.
Nếu bạn làm theo những đề xuất này và xây dựng chiến lược giao dịch theo các quy tắc đơn giản này, đồng thời quản lý vốn chặt chẽ, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận ổn định! Không hề khó và chiến lược này mang lại hiệu quả trong 80-90% tình huống thị trường.
Hãy nhớ một điều nữa - đừng cố gắng kiếm về chính xác một khoản lợi nhuận nào đó, 1% hoặc 3% hoặc 50% trong một ngày. Nếu bạn nhắm mục tiêu lợi nhuận 1%, nhưng sau đó thị trường lại đi ngược xu hướng bạn dự đoán, thì cảm xúc của bạn có thể phá vỡ chiến lược giao dịch của bạn. Chắc chắn, bạn sẽ đợi 1% lợi nhuận này ngay cả khi thị trường đã vượt 100 pips so với vị thế của bạn và bạn sẽ thua lỗ 5% hoặc 10% hoặc thậm chí nhiều hơn... Đôi khi chỉ vì chờ đợi 1% lợi nhuận mà trader phải mất toàn bộ tiền trong tài khoản đấy!
Trong trường hợp đó, tôi khuyên bạn nên tuân theo các quy tắc nghiêm ngặt về chiến lược và tuân theo các tín hiệu - chỉ ra điểm mua/ bán và dừng lỗ/ chốt lời.
Hãy tuân theo các tín hiệu từ chiến lược giao dịch và thị trường cho bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu bạn nhé! Thị trường có thể cho bạn nhiều hơn những gì bạn mong đợi, thậm chí gấp 2-3 lần một ngày bằng cách giao dịch swing trading hoặc giao dịch theo xu hướng trong ngày, hoặc nó cũng có thể lấy đi lơi nhuận trước đó của bạn tối đa tại mức bạn đặt dừng lỗ.
Chúng ta không phải là người quyết định thị trường sẽ đi đâu, mà chỉ có một người có thể, đó là thị trường (cụ thể là những nhà tạo lập thị trường). Chúng ta là trader, chúng ta phải thích ứng với thi trường thôi!
Vì vậy, đừng nhắm đến những mục tiêu cố định. Chỉ cần giao dịch và thu thập pip qua từng ngày. Thu thập pip chính là mang về lợi nhuận rồi!
Chúc các bạn may mắn và thành công!
No comments